IBIT da BlackRock registra o segundo maior fluxo de Bitcoin desde o lançamento, chegando a US$ 1 bilhão

O interesse aberto em futuros de Bitcoin da CME cai por quatro dias consecutivos, de acordo com dados da CME.

O BlackRock iShares Bitcoin (BTC) Trust ETF (IBIT) registrou US$ 970,9 milhões em entradas, marcando sua segunda maior entrada líquida desde o lançamento em janeiro de 2024, de acordo com Dados do lado distante.

Segunda-feira foi responsável por US$ 591,2 milhões em novo capital, que viu grandes saídas de concorrentes: a FBTC da Fidelity perdeu US$ 86,9 milhões, a BITB da Bitwise caiu US$ 21,1 milhões e a ARKB da ARK viu US$ 226,3 milhões em saídas.

O aumento ocorre junto com um aumento de 7,2% no BTC nos últimos sete dias, sendo agora negociado a US$ 94.900.

Desde 22 de abril, o IBIT acumulou mais de US$ 4,5 bilhões em entradas líquidas, contrariando a tendência do mercado.

Especialistas do setor tomaram nota.Nate Geraci, Presidente da The ETF Store, comentou:

"Quase US$ 1 bilhão investidos no iShares Bitcoin ETF hoje... Segundo maior ingresso desde o início em janeiro de 2024. Ainda me lembro de quando não havia "demanda"."

Eric Balchunas, Analista Sênior de ETFs da Bloomberg, acrescentou:

"Os ETFs estão no modo dois passos para frente depois de darem um passo para trás, exatamente o padrão que previmos."

Enquanto isso, nos Mercados de derivativos, o interesse aberto (OI) em futuros de Bitcoin da CME continua caindo, agora em 132.750 BTC após quatro dias consecutivos de declínio, de acordo com Dados CME.
A recente queda no interesse aberto pode estar chegando ao fim, já que o rendimento base anualizado subiu de cerca de 5% para 9% em abril, de acordo com dados da Velo. Essa retomada da lucratividade das operações de base pode levar à retomada da atividade e a uma recuperação de curto prazo no interesse aberto.

Por que é importante: Em uma operação de base típica, os investidores compram Bitcoin à vista e vendem futuros de Bitcoin a descoberto para garantir a diferença de preço. Quando o rendimento está alto, a demanda por futuros aumenta, impulsionando o OI. À medida que o rendimento diminui, menos traders se envolvem na estratégia, levando à queda do interesse em aberto e sinalizando uma redução na alavancagem do mercado.