Secondo i dati CME, l'interesse aperto sui Bitcoin Futures del CME è in calo per il quarto giorno consecutivo.

Il BlackRock iShares Bitcoin (BTC) Trust ETF (IBIT) ha registrato afflussi pari a 970,9 milioni di dollari, segnando il suo secondo più grande afflusso netto dal lancio nel gennaio 2024, secondo Dati del lato oscuro.

Lunedì sono stati registrati 591,2 milioni di dollari di nuovo capitale, con forti deflussi da parte dei concorrenti: FBTC di Fidelity ha perso 86,9 milioni di dollari, BITB di Bitwise ha perso 21,1 milioni di dollari e ARKB di ARK ha visto deflussi per 226,3 milioni di dollari.

L'aumento è accompagnato da un aumento del 7,2% registrato dal BTC negli ultimi sette giorni, che ora viene scambiato a 94.900 $.

Dal 22 aprile, IBIT ha accumulato oltre 4,5 miliardi di dollari di afflussi netti, in controtendenza rispetto al mercato.

Gli esperti del settore ne hanno preso nota.Nate Geraci, Presidente di The ETF Store, ha osservato:

"Quasi 1 miliardo di dollari investiti nell'ETF iShares Bitcoin oggi... Il secondo afflusso più grande dal lancio di gennaio 2024. Ricordo ancora quando non c'era "nessuna domanda"."

Eric Balchunas, analista senior di Bloomberg ETF, ha aggiunto:

"Gli ETF sono in modalità "due passi avanti" dopo averne fatto ONE indietro, esattamente lo schema che avevamo previsto."

Nel frattempo, nei Mercati derivati, l'interesse aperto (OI) sui futures Bitcoin CME continua a scendere, attestandosi ora a 132.750 BTC dopo quattro giorni consecutivi di calo, secondo Dati CMEIl recente calo dell'open interest potrebbe volgere al termine, poiché il rendimento di base annualizzato è salito da circa il 5% al 9% ad aprile, secondo i dati Velo. Questa ripresa della redditività del trading di base potrebbe stimolare una ripresa dell'attività e una ripresa a breve termine dell'open interest.

Perché è importante: in una tipica operazione di trading di base, gli investitori acquistano Bitcoin spot e vendono allo scoperto future Bitcoin per bloccare il gap di prezzo. Quando il rendimento è elevato, la domanda di future aumenta, incrementando l'OI. Con il calo del rendimento, un minor numero di trader adotta la strategia, con conseguente calo dell'open interest e conseguente riduzione della leva finanziaria sul mercato.